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7月5日万家民瑞祥明6个月持有期混合C净值下跌0.37%

发布时间： 2023-07-05 21:47:36 来源：同花顺iNews

(资料图片仅供参考)

7月5日，截至收盘，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9930。

万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金成立于2021年4月27日，最新规模为1491.96万元，基金经理为陈佳昀，其在管基金情况如下所示：

陈佳昀，现管理10只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
万家惠享39个月定期开放债券	007979	2023-06-30	0.06	0.25	2.67
万家稳健增利债券A	519186	2023-07-05	0.21	-0.25	2.21
万家稳健增利债券C	519187	2023-07-05	0.21	-0.29	1.80
万家添利	161908	2023-07-05	0.25	-0.02	2.10
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	2023-07-05	0.57	0.79	-3.11
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	2023-07-05	0.57	0.79	-3.11
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	2023-07-05	0.56	0.75	-3.51
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	2023-07-05	0.56	0.75	-3.51
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	2023-07-05	0.74	0.84	1.61
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	2023-07-05	0.73	0.80	1.20

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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