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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

发布时间： 2023-07-29 09:24:39 来源：易天富

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了福莱特玻璃集团股份有限公司（福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年7月28日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称认购股数

（股）

(资料图片)

总成本

（元）

总成本

占基金

资产净

值比例

账面价值

（元）

账面价值

占基金资

产净值比

例

股票限

售期

广发多因子灵活配置

混合型证券投资基金

9,431,

703

276,820,

483.05 1.89% 308,699,

639.19 2.11% 6个月

广发高端制造股票型

发起式证券投资基金

3,368,

465

98,864,

447.75 0.91% 110,249,

859.45 1.01% 6个月

广发价值领航一年持

有期混合型证券投资

基金

114,528 3,361,

396.80 1.86% 3,748,501.44 2.08% 6个月

广发瑞誉一年持有期

混合型证券投资基金

1,684,

233

49,432,

238.55 1.93% 55,124,946.09 2.15% 6个月

广发成长动力三年持

有期混合型证券投资

基金

3,368,

465

98,864,

447.75 3.85% 110,249,

859.45 4.29% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月28日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年7月29日

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