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开放式基金的交易价格取决于什么开放式基金的定价主要由什么决定

发布时间： 2023-06-26 21:43:18 来源：股城网

(资料图片)

开放式基金的交易价格由基金管理者依据基金单位资产净值确定，每一天都会发布一次。投资人无论是否购买或赎回本基金，均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变，也不会因基金的供应和需求而改变。

开放式基金的交易价格取决于什么

开放式基金的特点；

①资金的数量不均衡。开放式基金的份额是不断变化的，通常在基金成立三个月或者六个月之后，投资者可以在任何时候购买一个新的基金，或者在任何时候从基金管理人那里收回投资。所以，一个好的开放式基金，其规模就会滚动；而表现不佳的开放式基金，则会逐步收缩，直至达到某个标准，按时清盘。

②资金存续时间的非预先确定。开放式基金不设期限，只要投资者同意，它就可以继续运行。

③股票的价格将根据本基金的资产净值确定。一个开放的基金，其定价是以其单位资产净值为基础，并于每一个交易日发布。投资人无论是否购买或赎回本基金，均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变，也不会因基金市场的供应和需求而改变。

④贸易模式的独特性。而开放式基金的交易，始终是在基金投资者与基金经理或其代理人（如商业银行、证券公司的营业网点）之间进行，并没有在基金投资者之间发生交易。

⑤资产净值信息披露更加开放；开放式基金须每天公布其资产净值，每天接受以其资产净值计算的市价进行的申购和赎回。

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